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期货交易对投资者和投机者来说可能是一项有利可图的投资，同时也是风险管理和投资组合对冲的有用工具。与任何投机市场一样，期货交易并不适合所有人，尤其是那些规避风险的人。但是，如果一个人正在寻找一种波动性投资选择，期货交易可能是一个合适的选择。期货合约是双方达成的协议，在未来某个日期以某个价格交换商品或证券。绝大多数期货从未在标的商品或资产的实物交割中实现。
由于大多数期货交易者都是投机性的，因此他们提供了对冲风险或获利的机会。最大限度地发挥个人资产潜力的第一步是选择最佳期货进行交易。选择期货经纪人只是期货交易的开始。此外，一个人必须选择合适的产品或市场，确定个人交易账户的正确规模，并制定交易策略。
由于大多数期货交易者都是投机性的，因此他们提供了对冲风险或获利的机会。最大限度地发挥个人资产潜力的第一步是选择最佳期货进行交易。选择期货经纪人只是期货交易的开始。此外，一个人必须选择合适的产品或市场，确定个人交易账户的正确规模，并制定交易策略。
什么是期货合约？
期货是为了迎合机构投资者而创建的。这些交易者寻求购买原油桶以出售给炼油厂或玉米吨以分销给超市。通过提前确定价格，合约双方都不太容易受到价格大幅波动的影响。然而，散户购买和出售期货合约是为了推测标的证券价格的走向。他们寻求从期货价格的波动中获利，无论是正向波动还是负向波动。他们无意购买任何产品。
期货市场的运作时间与股票和期权市场不同。通常，交易时间为上午 8:30 至下午 3:00，电子交易在 CME 的 Globex 平台上隔夜进行，时间为下午 5:00 至上午 8:30 除了前面提到的区别外，期权和期货之间还有其他区别。以下是这两种金融工具之间的一些重要区别。尽管有获利潜力，但投资者应谨慎对待与期权相关的风险。
期货的不同特征
1. 波动性
某些期货合约的每日交易范围比其他合约更大，因此被认为波动性更大。波动性是计算投资风险和盈利潜力的关键因素。一个人可以选择波动性更大、盈利潜力更高的合约。交易成本实际上没有变化。其他人可能会发现波动性最低的合约更适合他们的方法，因为波动性增加会增加亏损风险。
2.流动性
当一个人刚开始时，选择流动性极强的东西。交易繁忙的市场，交易量足够大，允许一个人进入和退出订单而不会显着改变价格。这将有助于确保一个人可以像进入一样轻松地退出头寸。
3. 合同范围
选择适合个人账户和交易风格的合约规模。个人可以选择传统合约和较小的合约（称为 E-mini）。电子交易的 E-mini 合约流动性极强，所需的起始保证金较少。个人也可以选择更小的 E-mini 合约。
最值得投资的期货
以下是一些最赚钱的期货交易
. 欧洲美元期货
欧洲美元期货是全球市场上交易最活跃的利率。它们是对冲美元利率波动的一种有利且经济高效的金融工具。欧洲美元只是存放在美国境外商业银行的美元。其优势包括：
节省交易成本
定价透明度
流动性无与伦比
众多交易选择
2. 标准普尔 500 指数 E-迷你期货
E-迷你标准普尔 500 指数期货，股票代码为 ES，是增加或管理个人对美国股票市场大盘股投资的绝佳方式。它们提供了一种高效、流动性强且具有成本效益的方法来获得标准普尔 500 指数的市场投资，该指数衡量了美国 500 家最大的公司。ES 期货的优势包括：
极高的流动性
执行灵活性
集中清算可以减轻个人的交易对手风险。
管理全球股票指数投资组合
3. 原油期货
原油期货为人们提供了交易全球石油市场最有效的手段。交易最活跃的纽约商品交易所 WTI 原油合约每天交易量接近 120 万份合约。简单来说，一份合约相当于 1,000 桶，价值约 44,740 美元。纽约商品交易所的 WTI 期货为人们提供了直接接触全球石油市场的机会，这比其他交易方式具有显著优势。投机者。原油期货允许人们表达自己对未来油价走势的看法，并从中获益。
4. 10年期国债期货
美国国债期货是交易美国政府债券市场的一种经济有效的方式，该市场是世界上安全性和多样化程度最高的政府债券市场。这些流动性极高的期货合约为增加收入、对冲利率风险、价差交易、利率投机和投资组合久期调整提供了有效的方法。应该交易国债期货的原因如下：
极高的流动性
执行灵活性
集中清算所确保安全保障。
用适度的投资控制更高的概念价值
5. Virtu Financial
Virtu 由 Vincent Viola 和 Doug Cifu 于 2008 年创立，是一家专注于美国股票的大型高频做市商。Virtu 已收购多家知名交易和服务公司，包括 KCG Holdings 和 ITG。
6. Citadel 证券与投资
Citadel Securities 是 Ken Griffin 的 Citadel LLC 的做市子公司，该公司成立于 1990 年。Citadel 管理着总计超过 300 亿美元的资产，涉及一系列投资策略。Citadel Securities 成立于 2002 年，目前占美国股票交易总量的 10% 以上。
7. 西格玛
与 Citadel 一样，Two Sigma 也由一名资产管理人和一名做市商组成。Two Sigma 的对冲基金管理着超过 500 亿美元的资产，其做市业务在纽约证券交易所的日交易量通常超过 3 亿股
8. Tower Research Capital Markets
马克·戈顿 (Mark Gorton) 于 1998 年在纽约创立了这家公司。Tower 的业务范围遍布全球，拥有众多“孤立”团队，他们独立进行交易，同时共享技术和现金。
9. 跳跃交易
Jump Trading 成立于 1999 年，由两位经验丰富的场内交易员 Paul Gurinas 和 Bill Disomma 在芝加哥创立。Jump 是一家著名的电子交易公司，全球员工超过 500 人。该公司以其在期货市场的主导地位而闻名，最近扩展到加密货币交易。
10. DRW
DRW 是一家全球自营交易公司，交易范围广泛的金融产品。该公司由经验丰富的场内交易员唐·威尔逊 (Don Wilson) 于 1992 年创立。该公司拥有 800 多名员工，并通过其子公司 Cumberland Trading 成为 2014 年首批加入比特币市场的 HFT 之一。
11. Quantlab金融服务
1998 年，Ed Bosarge 和 Bruce Eames 创立了这家私营贸易公司。该公司总部位于德克萨斯州休斯顿，在美国和欧洲各地设有办事处。2017 年，作为行业整合的一部分，收购了 Teza Technologies 的技术资产。
期货的优势
1. 流动性保护
做市对于期货市场流动性保护至关重要。如果做市商购买和出售相同数量的合约，并且基础工具的价格保持不变，做市商将从买卖价差中获益。通过允许更多市场参与者进入和离开，期货做市可以减少买卖价差，增加流动性，并降低滑点成本。每个主要证券交易所和期货市场都为做市商提供了各种不同的激励措施，以继续进行买卖。
2. 买卖差价市场利润
做市商通过买卖价差获利，并参与买卖双方活动。做市商确定买卖价或买入价和卖出价。希望出售股票的投资者将获得略低于当前价格的卖出价。如果投资者选择购买证券，则将收取略高于市场价格的要价。做市商从投资者获得的收益与市场价格之间的价差中获利。为客户企业提供流动性的做市商也会赚取佣金。
两个重要的市场参与者是经纪人和做市商。经纪人通常是促进买卖双方商品交换的公司。做市商通常是大型投资银行或金融机构，有助于保持市场流动性。
3. 做市商因承担资产持有相关风险而获得奖励
做市商因承担扣留资产的风险而获得报酬，因为他们可能会看到证券在从卖方购买后但在交给买方之前价值下跌。因此，做市商经常对他们所涵盖的每种证券收取价差。例如，投资者可能会遇到 100 美元的买入价和 100.05 美元的要价。这意味着经纪人以 100 美元的价格购买股票，然后以 100.05 美元的价格将其卖给潜在客户。在大宗交易中，小幅价差会累积成巨大的每日收益。
做市商的权利和义务因交易所和交易的金融工具类型（如股票或期权）而异。
4. 期货合约提供高杠杆
要交易期货，投资者必须提供相当于交易总价值一定百分比的保证金（通常为合约价值的 10%）。保证金只是投资者在市场波动不利于其头寸并导致亏损时必须向其经纪人或交易所保留的抵押品。如果这笔金额超过了保证金要求，投资者必须支付更高的保证金费用才能保留保证金。
5. 合理的佣金和执行费用
期货合约的佣金非常低，而且只在交易后支付。经纪费或佣金通常不到合约价值的 0.5%。但是，这取决于经纪商的服务水平。在线交易的佣金可能低至每边 5 美元，但全方位服务的经纪商每笔交易的收费可能高达 50 美元。
请记住，随着越来越多的在线经纪商提供免费的股票和 ETF 交易，期货的交易成本主张变得不那么有吸引力。
6.投机者可以轻松赚钱
谨慎的投资者未来可能会获得丰厚的利润，因为他们实际上承担的风险是传统股票的十倍。此外，期货市场价格波动的频率高于现金或现货市场价格。但需要注意的是：尽管期货增加了交易者获胜的可能性，但也增加了其亏损的风险。但是，可以通过使用止损单来降低风险。由于期货具有很大的杠杆作用，下注错误的交易者可能会更早面临追加保证金的要求，这使得他们在快速变化的市场中比股票更具风险。
一个人如何开始交易期货？
期货是一种方便且经济高效的方式，可以 24 小时进入金融和商品市场。一旦一个人准备好开始交易期货，就使用模拟交易来熟悉市场术语、价格报价和特定市场的整体行为。期货交易只是一个坚持一个人的交易策略的问题，要意识到一个人将交易的合约数量和数量，并意识到一个人的风险。避免对交易产生感情依赖或兴趣。
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